1. Quản lý công nợ phải thu
Theo dõi, cập nhật công nợ khách hàng theo từng hóa đơn, hợp đồng.
Kiểm tra tính chính xác của số liệu bán hàng, chiết khấu, thanh toán.
Đối chiếu công nợ định kỳ với khách hàng.
Đôn đốc thu hồi công nợ đến hạn, quá hạn.
Lập báo cáo tình hình công nợ phải thu.
2. Quản lý công nợ phải trả
Theo dõi công nợ nhà cung cấp
Kiểm tra chứng từ đầu vào (hóa đơn, phiếu nhập, hợp đồng...).
Lập kế hoạch thanh toán theo hạn và trình duyệt.
Đối chiếu công nợ với nhà cung cấp định kỳ.
3. Quản lý công tác phí của bộ phận Sale
Nhận đề xuất đi công tác từ Sale (lịch trình, mục đích, chi phí dự kiến).
Kiểm tra theo quy định công ty (định mức ăn ở, đi lại...).
Lập phiếu tạm ứng cho nhân viên đi công tác.
Theo dõi số tiền đã tạm ứng theo từng nhân viên.
Kiểm tra chứng từ sau công tác
Hóa đơn (khách sạn, ăn uống, xăng xe, vé xe, vé máy bay...)
Bảng kê chi phí công tác
4. Hạch toán & kiểm soát số liệu
Hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến công nợ vào phần mềm kế toán.
Kiểm tra, đảm bảo số liệu công nợ chính xác, khớp với sổ sách, báo cáo.
Phối hợp với bộ phận bán hàng, kho, mua hàng để xử lý chênh lệch (nếu có).
5. Lưu trữ & quản lý chứng từ
Lưu trữ hồ sơ, chứng từ công nợ khoa học, đầy đủ.
Đảm bảo chứng từ hợp lệ theo quy định kế toán - thuế.

Tốt nghiệp Chuyên Ngành Kế Toán - Tài Chính
Khá Excel và biết sử dụng phần mềm Kế Toán MISA
Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm cao
Từ 6 tháng kinh nghiệm đổ lên